米国国債ファンド為替ヘッジなし(奇数月決算型)の損益計算書

【提出】

2025年6月19日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/27-2025/03/26)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/27-2025/09/26)PDFをみる: 営業収益（個別）3925万→0; 営業利益（個別）2990万→0; 経常利益（個別）2990万→0; 純利益（個別）2990万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2024年3月27日至 2024年9月26日	自 2024年9月27日至 2025年3月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2,639	9,498
有価証券売買等損益	-19,199,156	39,246,711
営業収益合計	-19,196,517	39,256,209
営業費用
受託者報酬	226,047	356,989
委託者報酬	5,652,301	8,925,629
その他費用	42,294	66,850
営業費用合計	5,920,642	9,349,468
営業利益又は営業損失（△）	-25,117,159	29,906,741
経常利益又は経常損失（△）	-25,117,159	29,906,741
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-25,117,159	29,906,741
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	-68,315	281,094
中間剰余金又は中間欠損金（△）	58,595,156	88,619,722
剰余金増加額又は欠損金減少額	72,907,763	24,617,934
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	72,907,763	24,617,934
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,123,493	5,124,791
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,123,493	5,124,791
分配金	11,196,103	19,094,224