One世界リートインデックスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月13日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 4,530,169 |
| コール・ローン | 4,668,311 |
| 投資信託受益証券 | 32,079,256 |
| 投資証券 | 309,977,569 |
| 未収入金 | 8,622 |
| 未収配当金 | 900,788 |
| 流動資産計 | 352,164,715 |
| 資産の部合計 | 352,164,715 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 58,072 |
| 未払委託者報酬 | 559,114 |
| その他未払費用 | 2,281 |
| 流動負債計 | 619,467 |
| 負債の部合計 | 619,467 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 332,083,638 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,461,610 |
| （分配準備積立金） | 19,483,573 |
| 元本等合計 | 351,545,248 |
| 純資産の部合計 | 351,545,248 |
| 負債・純資産合計 | 352,164,715 |
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