One世界リートインデックスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年12月13日 | 2024年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 139,633 |
| 差入委託証拠金 | － | 7,174,580 |
| 預金 | 4,530,169 | 10,512,162 |
| コール・ローン | 4,668,311 | 21,608,206 |
| 投資信託受益証券 | 32,079,256 | 92,203,155 |
| 投資証券 | 309,977,569 | 824,064,730 |
| 未収入金 | 8,622 | 22,490 |
| 未収配当金 | 900,788 | 2,133,685 |
| 流動資産計 | 352,164,715 | 957,858,641 |
| 資産の部合計 | 352,164,715 | 957,858,641 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,707 |
| 未払収益分配金 | － | 3,720,840 |
| 未払解約金 | － | 382,840 |
| 未払受託者報酬 | 58,072 | 130,214 |
| 未払委託者報酬 | 559,114 | 1,253,479 |
| その他未払費用 | 2,281 | 5,174 |
| 流動負債計 | 619,467 | 5,497,254 |
| 負債の部合計 | 619,467 | 5,497,254 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 332,083,638 | 826,853,425 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,461,610 | 125,507,962 |
| （分配準備積立金） | 19,483,573 | 60,027,193 |
| 元本等合計 | 351,545,248 | 952,361,387 |
| 純資産の部合計 | 351,545,248 | 952,361,387 |
| 負債・純資産合計 | 352,164,715 | 957,858,641 |
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