One世界リートインデックスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月13日 | 2025年6月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 23,177 | 8,213 |
| コール・ローン | 7,279,273 | 6,965,059 |
| 親投資信託受益証券 | 1,333,340,322 | 1,874,746,567 |
| 未収入金 | － | 6,522,000 |
| 未収配当金 | 7,962 | － |
| 流動資産計 | 1,340,650,734 | 1,888,241,839 |
| 資産の部合計 | 1,340,650,734 | 1,888,241,839 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,906,267 | 7,386,494 |
| 未払解約金 | 287,244 | 3,121,442 |
| 未払受託者報酬 | 179,572 | 256,705 |
| 未払委託者報酬 | 1,728,506 | 2,470,948 |
| その他未払費用 | 7,153 | 10,241 |
| 流動負債計 | 7,108,742 | 13,245,830 |
| 負債の部合計 | 7,108,742 | 13,245,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,090,281,662 | 1,641,443,125 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 243,260,330 | 233,552,884 |
| （分配準備積立金） | 117,434,715 | 119,890,527 |
| 元本等合計 | 1,333,541,992 | 1,874,996,009 |
| 純資産の部合計 | 1,333,541,992 | 1,874,996,009 |
| 負債・純資産合計 | 1,340,650,734 | 1,888,241,839 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
