One世界リートインデックスファンド(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月13日 | 2025年12月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,213 | － |
| コール・ローン | 6,965,059 | 8,253,868 |
| 親投資信託受益証券 | 1,874,746,567 | 2,345,732,931 |
| 未収入金 | 6,522,000 | 4,371,000 |
| 流動資産計 | 1,888,241,839 | 2,358,357,799 |
| 資産の部合計 | 1,888,241,839 | 2,358,357,799 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,386,494 | 8,485,826 |
| 未払解約金 | 3,121,442 | 316,720 |
| 未払受託者報酬 | 256,705 | 341,492 |
| 未払委託者報酬 | 2,470,948 | 3,286,981 |
| その他未払費用 | 10,241 | 13,626 |
| 流動負債計 | 13,245,830 | 12,444,645 |
| 負債の部合計 | 13,245,830 | 12,444,645 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,641,443,125 | 1,885,739,164 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 233,552,884 | 460,173,990 |
| （分配準備積立金） | 119,890,527 | 162,215,093 |
| 元本等合計 | 1,874,996,009 | 2,345,913,154 |
| 純資産の部合計 | 1,874,996,009 | 2,345,913,154 |
| 負債・純資産合計 | 1,888,241,839 | 2,358,357,799 |
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