有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/28-2023/12/13)

(1)【投資状況】

2023年12月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		35,385,788	9.19
	内 オーストラリア	23,414,026	6.08
	内 シンガポール	11,790,988	3.06
	内 香港	180,774	0.05
投資証券		349,048,236	90.66
	内 アメリカ	280,039,881	72.73
	内 日本	26,828,338	6.97
	内 イギリス	17,371,187	4.51
	内 フランス	6,611,932	1.72
	内 カナダ	5,448,945	1.42
	内 ベルギー	4,276,767	1.11
	内 香港	3,843,987	1.00
	内 スペイン	1,485,031	0.39
	内 ガーンジィ	1,045,164	0.27
	内 ニュージーランド	999,870	0.26
	内 オランダ	524,958	0.14
	内 イスラエル	346,862	0.09
	内 ドイツ	113,751	0.03
	内 アイルランド	111,563	0.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		586,803	0.15
純資産総額		385,020,827	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。