有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/12/14-2024/06/13)

(1)【投資状況】

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		1,665,953	0.18
	内 韓国	1,665,953	0.18
親投資信託受益証券		889,600,151	98.11
	内 日本	889,600,151	98.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		15,516,468	1.71
純資産総額		906,782,572	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
世界リートインデックスマザーファンド

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券		18,033,633,597	9.80
	内 オーストラリア	12,717,312,320	6.91
	内 シンガポール	5,223,512,478	2.84
	内 香港	92,808,799	0.05
投資証券		164,687,870,361	89.53
	内 アメリカ	134,446,959,844	73.09
	内 日本	11,204,391,050	6.09
	内 イギリス	8,263,490,934	4.49
	内 フランス	3,039,416,558	1.65
	内 カナダ	2,363,545,946	1.28
	内 ベルギー	1,760,399,968	0.96
	内 香港	1,392,514,890	0.76
	内 スペイン	729,486,291	0.40
	内 ニュージーランド	470,954,079	0.26
	内 ガーンジィ	395,203,279	0.21
	内 オランダ	305,583,208	0.17
	内 イスラエル	180,808,378	0.10
	内 ドイツ	65,520,498	0.04
	内 アイルランド	54,884,121	0.03
	内 イタリア	14,711,317	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,220,642,114	0.66
純資産総額		183,942,146,072	100.00

その他資産の投資状況

2024年6月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
不動産投信指数先物取引(買建)		1,009,319,383	0.55
	内 アメリカ	1,009,319,383	0.55

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。