ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月13日 | 2024年8月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,918,623 | 36,880,122 |
| 投資信託受益証券 | 292,265,051 | 1,084,197,520 |
| 投資証券 | 37,423 | 167,865 |
| 未収利息 | － | 101 |
| 流動資産計 | 314,221,097 | 1,121,245,608 |
| 資産の部合計 | 314,221,097 | 1,121,245,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 16,486,600 | 2,278,800 |
| 未払収益分配金 | 2,211,518 | 11,411,500 |
| 未払解約金 | 17,172 | 1,135,921 |
| 未払受託者報酬 | 11,364 | 102,564 |
| 未払委託者報酬 | 238,573 | 2,153,766 |
| 未払利息 | 65 | － |
| その他未払費用 | 11,538 | 102,539 |
| 流動負債計 | 18,976,830 | 17,185,090 |
| 負債の部合計 | 18,976,830 | 17,185,090 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 276,439,787 | 950,958,345 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 18,804,480 | 153,102,173 |
| （分配準備積立金） | 2,809,326 | 81,830,727 |
| 元本等合計 | 295,244,267 | 1,104,060,518 |
| 純資産の部合計 | 295,244,267 | 1,104,060,518 |
| 負債・純資産合計 | 314,221,097 | 1,121,245,608 |
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