ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,880,122 | 69,328,025 |
| 投資信託受益証券 | 1,084,197,520 | 2,266,902,800 |
| 投資証券 | 167,865 | 167,850 |
| 未収利息 | 101 | 664 |
| 流動資産計 | 1,121,245,608 | 2,336,399,339 |
| 資産の部合計 | 1,121,245,608 | 2,336,399,339 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,278,800 | 22,424,200 |
| 未払収益分配金 | 11,411,500 | 21,752,828 |
| 未払解約金 | 1,135,921 | 223,179 |
| 未払受託者報酬 | 102,564 | 187,134 |
| 未払委託者報酬 | 2,153,766 | 3,929,802 |
| その他未払費用 | 102,539 | 187,119 |
| 流動負債計 | 17,185,090 | 48,704,262 |
| 負債の部合計 | 17,185,090 | 48,704,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 950,958,345 | 1,812,735,701 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 153,102,173 | 474,959,376 |
| （分配準備積立金） | 81,830,727 | 180,702,576 |
| 元本等合計 | 1,104,060,518 | 2,287,695,077 |
| 純資産の部合計 | 1,104,060,518 | 2,287,695,077 |
| 負債・純資産合計 | 1,121,245,608 | 2,336,399,339 |
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