ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月10日 | 2025年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,328,025 | 61,920,278 |
| 投資信託受益証券 | 2,266,902,800 | 3,308,223,319 |
| 投資証券 | 167,850 | 168,103 |
| 未収利息 | 664 | 593 |
| 流動資産計 | 2,336,399,339 | 3,370,312,293 |
| 資産の部合計 | 2,336,399,339 | 3,370,312,293 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 22,424,200 | 1,690,000 |
| 未払収益分配金 | 21,752,828 | 29,087,389 |
| 未払解約金 | 223,179 | 7,939,793 |
| 未払受託者報酬 | 187,134 | 294,783 |
| 未払委託者報酬 | 3,929,802 | 6,190,406 |
| その他未払費用 | 187,119 | 294,762 |
| 流動負債計 | 48,704,262 | 45,497,133 |
| 負債の部合計 | 48,704,262 | 45,497,133 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,812,735,701 | 2,423,949,090 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 474,959,376 | 900,866,070 |
| （分配準備積立金） | 180,702,576 | 392,142,084 |
| 元本等合計 | 2,287,695,077 | 3,324,815,160 |
| 純資産の部合計 | 2,287,695,077 | 3,324,815,160 |
| 負債・純資産合計 | 2,336,399,339 | 3,370,312,293 |
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