ピクテ・グローバル・インカム株式ファンド(隔月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月12日 | 2026年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,920,278 | 79,354,246 |
| 投資信託受益証券 | 3,308,223,319 | 4,666,962,799 |
| 投資証券 | 168,103 | 168,411 |
| 未収利息 | 593 | 1,304 |
| 流動資産計 | 3,370,312,293 | 4,746,486,760 |
| 資産の部合計 | 3,370,312,293 | 4,746,486,760 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,690,000 | 6,200,000 |
| 未払収益分配金 | 29,087,389 | 37,501,327 |
| 未払解約金 | 7,939,793 | 2,160,107 |
| 未払受託者報酬 | 294,783 | 404,923 |
| 未払委託者報酬 | 6,190,406 | 8,503,326 |
| その他未払費用 | 294,762 | 404,901 |
| 流動負債計 | 45,497,133 | 55,174,584 |
| 負債の部合計 | 45,497,133 | 55,174,584 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,423,949,090 | 3,125,110,616 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 900,866,070 | 1,566,201,560 |
| （分配準備積立金） | 392,142,084 | 724,799,637 |
| 元本等合計 | 3,324,815,160 | 4,691,312,176 |
| 純資産の部合計 | 3,324,815,160 | 4,691,312,176 |
| 負債・純資産合計 | 3,370,312,293 | 4,746,486,760 |
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