- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/14-2024/08/13)
| Ⅰ 資産総額 | 1,208,109,071 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,116,494 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,194,992,577 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,002,019,292 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,926 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,208,109,071 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,116,494 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,194,992,577 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,002,019,292 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 11,926 | 円 |
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