- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/02/11-2025/08/12)
| Ⅰ 資産総額 | 3,372,167,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,276,470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,352,891,188 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,505,016,781 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,385 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,372,167,658 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 19,276,470 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,352,891,188 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,505,016,781 | 口 |
| Ⅴ 1万口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13,385 | 円 |
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