剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年10月15日
- 5億791万
個別
- 2024年10月15日
- 5億791万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/01/15 9:00
(単位:円) 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 113,924,097 期首剰余金又は期首欠損金(△) - 剰余金増加額又は欠損金減少額 432,028,912 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 432,028,912 剰余金減少額又は欠損金増加額 131,249,311 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 131,249,311 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - 分配金 - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 507,915,807 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/01/15 9:00
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 400,200 資本剰余金 その他資本剰余金 3,847,137 資本剰余金合計 3,847,137 利益剰余金 利益準備金 100,050 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 3,162,847 利益剰余金合計 3,262,897
- #3 注記表（連結）
- 2025/01/15 9:00
(損益及び剰余金計算書に関する注記)1.有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、計算期間末日の基準価額で評価しております。 投資信託受益証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場によっております。
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2025/01/15 9:00
資本金 400,200 400,200 資本剰余金 その他資本剰余金 3,352,137 3,847,137 資本剰余金合計 3,352,137 3,847,137 利益剰余金 利益準備金 100,050 100,050 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 853,521 2,586,857 利益剰余金合計 953,571 2,686,907 - #5 附属明細表（連結）
- 貸借対照表2025/01/15 9:00
注記表(単位:円) 元本 61,363,915,516 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 11,162,307,445
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
