EXE-iグローバルサウス株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 300,439 |
| コール・ローン | 179,304,726 |
| 投資信託受益証券 | 3,192,647,808 |
| 親投資信託受益証券 | 1,039,980,731 |
| 未収入金 | 2,390,000 |
| 未収利息 | 515 |
| 流動資産計 | 4,414,624,219 |
| 資産の部合計 | 4,414,624,219 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 10,794,304 |
| 未払受託者報酬 | 474,888 |
| 未払委託者報酬 | 2,374,368 |
| その他未払費用 | 756,250 |
| 流動負債計 | 14,399,810 |
| 負債の部合計 | 14,399,810 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,892,308,602 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 507,915,807 |
| （分配準備積立金） | 207,136,206 |
| 元本等合計 | 4,400,224,409 |
| 純資産の部合計 | 4,400,224,409 |
| 負債・純資産合計 | 4,414,624,219 |
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