EXE-iグローバルサウス株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/16-2025/10/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月15日 | 2025年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 300,439 | 216,006 |
| コール・ローン | 179,304,726 | 199,224,950 |
| 投資信託受益証券 | 3,192,647,808 | 3,975,371,305 |
| 親投資信託受益証券 | 1,039,980,731 | 1,012,645,320 |
| 未収入金 | 2,390,000 | 1,070,000 |
| 未収利息 | 515 | 1,910 |
| 流動資産計 | 4,414,624,219 | 5,188,529,491 |
| 資産の部合計 | 4,414,624,219 | 5,188,529,491 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 10,794,304 | 4,586,655 |
| 未払受託者報酬 | 474,888 | 534,314 |
| 未払委託者報酬 | 2,374,368 | 2,533,249 |
| その他未払費用 | 756,250 | 648,230 |
| 流動負債計 | 14,399,810 | 8,302,448 |
| 負債の部合計 | 14,399,810 | 8,302,448 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,892,308,602 | 4,256,148,836 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 507,915,807 | 924,078,207 |
| （分配準備積立金） | 207,136,206 | 578,321,386 |
| 元本等合計 | 4,400,224,409 | 5,180,227,043 |
| 純資産の部合計 | 4,400,224,409 | 5,180,227,043 |
| 負債・純資産合計 | 4,414,624,219 | 5,188,529,491 |
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