有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/20-2024/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2024年10月15日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 300,439 |
| コール・ローン | 179,304,726 |
| 投資信託受益証券 | 3,192,647,808 |
| 親投資信託受益証券 | 1,039,980,731 |
| 未収入金 | 2,390,000 |
| 未収利息 | 515 |
| 流動資産合計 | 4,414,624,219 |
| 資産合計 | 4,414,624,219 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 10,794,304 |
| 未払受託者報酬 | 474,888 |
| 未払委託者報酬 | 2,374,368 |
| その他未払費用 | 756,250 |
| 流動負債合計 | 14,399,810 |
| 負債合計 | 14,399,810 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 3,892,308,602 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 507,915,807 |
| (分配準備積立金) | 207,136,206 |
| 元本等合計 | 4,400,224,409 |
| 純資産合計 | 4,400,224,409 |
| 負債純資産合計 | 4,414,624,219 |
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