有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/16-2025/10/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2024年10月15日現在 | 第2期 2025年10月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 300,439 | 216,006 |
| コール・ローン | 179,304,726 | 199,224,950 |
| 投資信託受益証券 | 3,192,647,808 | 3,975,371,305 |
| 親投資信託受益証券 | 1,039,980,731 | 1,012,645,320 |
| 未収入金 | 2,390,000 | 1,070,000 |
| 未収利息 | 515 | 1,910 |
| 流動資産合計 | 4,414,624,219 | 5,188,529,491 |
| 資産合計 | 4,414,624,219 | 5,188,529,491 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,794,304 | 4,586,655 |
| 未払受託者報酬 | 474,888 | 534,314 |
| 未払委託者報酬 | 2,374,368 | 2,533,249 |
| その他未払費用 | 756,250 | 648,230 |
| 流動負債合計 | 14,399,810 | 8,302,448 |
| 負債合計 | 14,399,810 | 8,302,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,892,308,602 | 4,256,148,836 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 507,915,807 | 924,078,207 |
| (分配準備積立金) | 207,136,206 | 578,321,386 |
| 元本等合計 | 4,400,224,409 | 5,180,227,043 |
| 純資産合計 | 4,400,224,409 | 5,180,227,043 |
| 負債純資産合計 | 4,414,624,219 | 5,188,529,491 |
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