有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/20-2024/10/15)
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,425,827,323 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,836,345 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,404,990,978 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,866,509,183 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1393 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,393 | 円) |
(参考)
SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・マザ―ファンド
純資産額計算書
| 2024年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 73,301,551,997 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,420,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,101,131,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,445,227,910 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1897 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,897 | 円) |
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