有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/16-2025/10/15)
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,433,621,568 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,685,211 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,431,936,357 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,268,113,011 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2727 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (12,727 | 円) |
(参考)
SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・マザ―ファンド
純資産額計算書
| 2025年10月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 84,042,410,711 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 76,050,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 83,966,360,711 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 70,478,323,667 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1914 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,914 | 円) |
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