半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/20-2024/10/15)

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1中間計算期間末	2023年10月20日～2024年 4月19日	5,169,765,768	1,219,094,318	3,950,671,450

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1中間計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・マザ―ファンド
投資状況

(2024年4月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	53,261,822,855	98.99
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	540,649,444	1.00
合計(純資産総額)		53,802,472,299	100.00

その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	436,989,672	0.81

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

(2024年4月30日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	投資信託受益証券	ISHARES CORE S&P BSE SEN-USD	67,554,925	757.31	51,160,503,915	788.42	53,261,822,855	99.00

ロ.種類別投資比率

(2024年4月30日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.00
合計	99.00

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの

				(2024年4月30日現在)
資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	2,786,000.00	433,575,429	436,989,672	0.81

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。