有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/16-2025/10/15)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第1計算期間末	2023年10月20日～2024年10月15日	6,233,642,365	2,341,333,763	3,892,308,602
第2計算期間末	2024年10月16日～2025年10月15日	2,001,149,309	1,637,309,075	4,256,148,836

(注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。

第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

(参考)
SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・マザ―ファンド
投資状況

(2025年10月31日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	香港	83,185,072,739	99.06
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	781,287,972	0.93
合計(純資産総額)		83,966,360,711	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	香港	投資信託受益証券	ISHARES CORE SENSEX INDIA-USD	101,947,551	805.94	82,163,915,095	815.95	83,185,072,739	99.07

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.07
合計	99.07

投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
<参考情報>