- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/20-2024/10/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (2024年10月31日現在) | |||||||||
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | アイルランド | 投資信託受益証券 | ISHARES MSCI EM LATAM | 581,122 | 2,328.41 | 1,353,092,717 | 2,260.42 | 1,313,584,730 | 29.82 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・マザ―ファンド | 874,366,652 | 1.1811 | 1,032,714,453 | 1.1897 | 1,040,234,005 | 23.61 |
| 3 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHRS MSCI SAUDI ARABIA ETF | 54,265 | 6,422.15 | 348,498,079 | 6,468.24 | 350,999,261 | 7.97 |
| 4 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES MSCI INDONESIA ETF | 100,317 | 3,373.93 | 338,462,978 | 3,310.94 | 332,143,769 | 7.54 |
| 5 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES FRONTIER AND SELECT | 72,002 | 4,225.09 | 304,215,650 | 4,237.39 | 305,100,641 | 6.93 |
| 6 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ETF | 34,292 | 7,615.93 | 261,165,636 | 7,632.83 | 261,745,185 | 5.94 |
| 7 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES MSCI THAILAND ETF | 17,433 | 10,521.26 | 183,417,251 | 10,031.15 | 174,873,135 | 3.97 |
| 8 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES MSCI MALAYSIA ETF | 38,092 | 3,976.20 | 151,461,532 | 3,819.49 | 145,492,028 | 3.30 |
| 9 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES MSCI TURKEY ETF | 23,125 | 5,060.90 | 117,033,349 | 5,220.68 | 120,728,391 | 2.74 |
| 10 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF | 16,066 | 4,407.93 | 70,817,829 | 4,263.51 | 68,497,552 | 1.55 |
| 11 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES MSCI QATAR ETF | 15,518 | 2,828.51 | 43,892,855 | 2,797.78 | 43,416,018 | 0.99 |
| 12 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES MSCI KUWAIT ETF | 8,836 | 4,860.37 | 42,946,235 | 4,906.58 | 43,354,590 | 0.98 |
| 13 | アメリカ | 投資信託受益証券 | VANECK VIETNAM ETF | 20,867 | 1,938.93 | 40,459,794 | 1,828.31 | 38,151,470 | 0.87 |
| 14 | アメリカ | 投資信託受益証券 | ISHARES MSCI UAE ETF | 9,521 | 2,296.91 | 21,868,956 | 2,332.25 | 22,205,402 | 0.50 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (2024年10月31日現在) | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 73.11 |
| 親投資信託受益証券 | 23.61 |
| 合計 | 96.72 |
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