有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/16-2025/10/15)

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

(2025年10月31日現在)
順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アイルランド	投資信託受益証券	ISHARES MSCI EM LATAM	697,570	2,598.89	1,812,912,231	2,746.83	1,916,107,947	35.27
2	日本	親投資信託受益証券	SBI・iシェアーズ・インド株式インデックス・マザ―ファンド	894,673,735	1.1356	1,015,991,494	1.1914	1,065,914,287	19.62
3	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI INDONESIA ETF	144,351	2,653.60	383,050,102	2,815.40	406,406,816	7.48
4	ルクセンブルク	投資信託受益証券	X S&P SLCT FRONTIER SWAP 1C	95,129	4,073.63	387,520,681	4,152.22	394,996,964	7.27
5	アメリカ	投資信託受益証券	ISHRS MSCI SAUDI ARABIA ETF	48,893	6,279.57	307,027,260	6,199.44	303,109,366	5.58
6	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ET	20,194	10,064.27	203,237,889	9,919.41	200,312,707	3.69
7	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI TURKEY ETF	32,573	4,985.13	162,380,802	5,183.92	168,855,956	3.11
8	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI UAE ETF	51,522	3,015.73	155,376,802	3,105.11	159,981,735	2.95
9	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI MALAYSIA ETF	37,342	3,963.45	148,003,225	3,988.10	148,923,929	2.74
10	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI THAILAND ETF	15,352	9,017.93	138,443,292	9,363.11	143,742,557	2.65
11	アメリカ	投資信託受益証券	VANECK VIETNAM ETF	51,207	3,034.22	155,373,764	2,729.11	139,749,587	2.57
12	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI PHILIPPINES ETF	35,119	3,921.84	137,731,275	3,760.04	132,048,845	2.43
13	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES MSCI QATAR ETF	16,221	2,959.49	48,005,894	2,972.45	48,216,116	0.89

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

ロ.種類別投資比率

(2025年10月31日現在)
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	76.63
親投資信託受益証券	19.62
合計	96.25

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。