ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第2期中間計算期間自 2024年 9月25日至 2025年 3月24日	第3期中間計算期間自 2025年 9月25日至 2026年 3月24日
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	643,466,869	166,925,395
剰余金減少額又は欠損金増加額	253,717,529	347,346,066
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	253,717,529	347,346,066
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2026/06/18 9:08