ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)の剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期自 2023年10月23日至 2024年 9月24日	第2期自 2024年 9月25日至 2025年 9月24日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	789,334,527	746,466,558
剰余金減少額又は欠損金増加額	128,427,634	734,542,225
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	128,427,634	734,542,225
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-

2025/12/18 9:05