ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)の財務状況

財務状況

2026年6月18日 9:08
(個別) 資産  15.12%増 1915億9889万

財務履歴（円）
年度資産純資産
2024/09128,199,280,017127,065,635,890
2025/09166,436,228,186164,039,694,171
2026/03191,598,890,667189,624,236,228

財務推移

資産

2024年9月（個）
1281億9928万
2025年9月（個） +29.83%
1664億3622万

純資産

2024年9月（個）
1270億6563万
2025年9月（個） +29.1%
1640億3969万

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