ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月24日 | 2025年9月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,169,395 | 3,286,413 |
| コール・ローン | 109,987,529 | 71,712,971 |
| 親投資信託受益証券 | 6,048,579,748 | 7,227,625,725 |
| 派生商品評価勘定 | － | 4,786,945 |
| 未収入金 | 43,087,749 | 62,243,980 |
| 流動資産計 | 6,208,824,421 | 7,369,656,034 |
| 資産の部合計 | 6,208,824,421 | 7,369,656,034 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,133,310 | － |
| 未払解約金 | 13,226,525 | 103,131,453 |
| 未払受託者報酬 | 646,833 | 930,945 |
| 未払委託者報酬 | 42,694,087 | 61,445,577 |
| その他未払費用 | 187,369 | 302,419 |
| 流動負債計 | 90,888,124 | 165,810,394 |
| 負債の部合計 | 90,888,124 | 165,810,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,393,115,226 | 4,400,865,513 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,724,821,071 | 2,802,980,127 |
| （分配準備積立金） | 1,063,914,178 | 1,793,016,890 |
| 元本等合計 | 6,117,936,297 | 7,203,845,640 |
| 純資産の部合計 | 6,117,936,297 | 7,203,845,640 |
| 負債・純資産合計 | 6,208,824,421 | 7,369,656,034 |
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