ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月24日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 7,169,395 |
| コール・ローン | 109,987,529 |
| 親投資信託受益証券 | 6,048,579,748 |
| 未収入金 | 43,087,749 |
| 流動資産計 | 6,208,824,421 |
| 資産の部合計 | 6,208,824,421 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 34,133,310 |
| 未払解約金 | 13,226,525 |
| 未払受託者報酬 | 646,833 |
| 未払委託者報酬 | 42,694,087 |
| その他未払費用 | 187,369 |
| 流動負債計 | 90,888,124 |
| 負債の部合計 | 90,888,124 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,393,115,226 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,724,821,071 |
| （分配準備積立金） | 1,063,914,178 |
| 元本等合計 | 6,117,936,297 |
| 純資産の部合計 | 6,117,936,297 |
| 負債・純資産合計 | 6,208,824,421 |
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