ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年3月24日 | 2026年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,286,413 | － |
| コール・ローン | 71,712,971 | 72,997,698 |
| 親投資信託受益証券 | 7,227,625,725 | 7,170,733,025 |
| 派生商品評価勘定 | 4,786,945 | － |
| 未収入金 | 62,243,980 | 68,157,074 |
| 流動資産計 | 7,369,656,034 | 7,311,887,797 |
| 資産の部合計 | 7,369,656,034 | 7,311,887,797 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 69,201,696 |
| 未払解約金 | 103,131,453 | 2,469,980 |
| 未払受託者報酬 | 930,945 | 1,023,481 |
| 未払委託者報酬 | 61,445,577 | 67,552,652 |
| その他未払費用 | 302,419 | 163,670 |
| 流動負債計 | 165,810,394 | 140,411,479 |
| 負債の部合計 | 165,810,394 | 140,411,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,400,865,513 | 4,079,154,302 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,802,980,127 | 3,092,322,016 |
| （分配準備積立金） | 1,793,016,890 | 1,577,260,000 |
| 元本等合計 | 7,203,845,640 | 7,171,476,318 |
| 純資産の部合計 | 7,203,845,640 | 7,171,476,318 |
| 負債・純資産合計 | 7,369,656,034 | 7,311,887,797 |
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