ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月24日 | 2025年3月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,169,395 | 2,911,495 |
| コール・ローン | 109,987,529 | 77,425,765 |
| 親投資信託受益証券 | 6,048,579,748 | 6,808,864,998 |
| 未収入金 | 43,087,749 | 63,790,651 |
| 流動資産計 | 6,208,824,421 | 6,952,992,909 |
| 資産の部合計 | 6,208,824,421 | 6,952,992,909 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 34,133,310 | 90,326,506 |
| 未払解約金 | 13,226,525 | 13,453,472 |
| 未払受託者報酬 | 646,833 | 960,206 |
| 未払委託者報酬 | 42,694,087 | 63,376,822 |
| その他未払費用 | 187,369 | 153,548 |
| 流動負債計 | 90,888,124 | 168,270,554 |
| 負債の部合計 | 90,888,124 | 168,270,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,393,115,226 | 5,375,108,708 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,724,821,071 | 1,409,613,647 |
| （分配準備積立金） | 1,063,914,178 | 936,153,188 |
| 元本等合計 | 6,117,936,297 | 6,784,722,355 |
| 純資産の部合計 | 6,117,936,297 | 6,784,722,355 |
| 負債・純資産合計 | 6,208,824,421 | 6,952,992,909 |
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