ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンドAコース(為替ヘッジあり)ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンドBコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 10,203,316 |
| コール・ローン | 50,745,296 |
| 親投資信託受益証券 | 5,136,576,317 |
| 派生商品評価勘定 | 761,475 |
| 未収入金 | 35,003,832 |
| 流動資産計 | 5,233,290,236 |
| 資産の部合計 | 5,233,290,236 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 115,461,477 |
| 未払解約金 | 32,135,999 |
| 未払受託者報酬 | 525,250 |
| 未払委託者報酬 | 34,670,150 |
| その他未払費用 | 83,958 |
| 流動負債計 | 182,876,834 |
| 負債の部合計 | 182,876,834 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,116,471,999 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 933,941,403 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 5,050,413,402 |
| 純資産の部合計 | 5,050,413,402 |
| 負債・純資産合計 | 5,233,290,236 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
