訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/23-2024/09/24)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2024年 9月24日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 7,169,395 |
| コール・ローン | 109,987,529 |
| 親投資信託受益証券 | 6,048,579,748 |
| 未収入金 | 43,087,749 |
| 流動資産合計 | 6,208,824,421 |
| 資産合計 | 6,208,824,421 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 34,133,310 |
| 未払解約金 | 13,226,525 |
| 未払受託者報酬 | 646,833 |
| 未払委託者報酬 | 42,694,087 |
| その他未払費用 | 187,369 |
| 流動負債合計 | 90,888,124 |
| 負債合計 | 90,888,124 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 4,393,115,226 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,724,821,071 |
| (分配準備積立金) | 1,063,914,178 |
| 元本等合計 | 6,117,936,297 |
| 純資産合計 | 6,117,936,297 |
| 負債純資産合計 | 6,208,824,421 |
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