訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/23-2024/09/24)

③【その他投資資産の主要なもの】
ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

2024年10月31日現在
種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	売建	42,211,000.00	6,155,798,974	6,468,413,640	△97.43

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
ドナルド・スミス米国ディープバリュー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。