AMO Jリートアクティブファンド(隔月決算型)の貸借対照表

【提出】
2024年2月6日 9:04
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/02-2023/11/06)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2023年11月6日
資産の部
流動資産
コール・ローン55,218
親投資信託受益証券12,652,923
流動資産計12,708,141
資産の部合計12,708,141
負債の部
流動負債
未払受託者報酬386
未払委託者報酬9,535
流動負債計9,921
負債の部合計9,921
純資産の部
元本等
元本12,646,127
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）52,093
（分配準備積立金）35,214
元本等合計12,698,220
純資産の部合計12,698,220
負債・純資産合計12,708,141

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