AMO Jリートアクティブファンド(隔月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月7日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/07-2024/05/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年11月6日 | 2024年5月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 55,218 | 3,099,087 |
| 親投資信託受益証券 | 12,652,923 | 227,865,070 |
| 流動資産計 | 12,708,141 | 230,964,157 |
| 資産の部合計 | 12,708,141 | 230,964,157 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 907,275 |
| 未払解約金 | － | 1,150,793 |
| その他未払費用 | － | 514 |
| 未払受託者報酬 | 386 | 15,401 |
| 未払委託者報酬 | 9,535 | 370,089 |
| 流動負債計 | 9,921 | 2,444,072 |
| 負債の部合計 | 9,921 | 2,444,072 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,646,127 | 226,818,891 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,093 | 1,701,194 |
| （分配準備積立金） | 35,214 | 8,576,948 |
| 元本等合計 | 12,698,220 | 228,520,085 |
| 純資産の部合計 | 12,698,220 | 228,520,085 |
| 負債・純資産合計 | 12,708,141 | 230,964,157 |
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