剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第1期(自 2023年10月 5日至 2024年10月12日)	第2期(自 2024年10月13日至 2025年10月12日)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	-	-
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△15,270,711
剰余金増加額又は欠損金減少額	64,180,000	2,382,685,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	64,180,000	2,382,685,000
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,250,000	2,525,960,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,250,000	2,525,960,000
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△15,270,711	△329,355,974

2025/12/26 9:12

#2 注記表（連結）

2025/12/26 9:12