東証REITインバースETF（2094）の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月26日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/13-2025/10/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月12日 | 2025年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 195,931,112 | 379,340,507 |
| 国債証券 | 409,156,220 | 778,854,620 |
| 派生商品評価勘定 | 11,643,110 | 3,342,810 |
| 未収利息 | 2,238 | 14,218 |
| 前払金 | － | 4,950,540 |
| 差入委託証拠金 | 34,432,191 | 52,548,882 |
| 流動資産計 | 651,164,871 | 1,219,051,577 |
| 資産の部合計 | 651,164,871 | 1,219,051,577 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 8,160 | 3,245,960 |
| 前受金 | 10,894,030 | － |
| 未払受託者報酬 | 208,011 | 235,033 |
| 未払委託者報酬 | 2,912,031 | 3,290,378 |
| その他未払費用 | 2,413,350 | 1,636,180 |
| 流動負債計 | 16,435,582 | 8,407,551 |
| 負債の部合計 | 16,435,582 | 8,407,551 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 650,000,000 | 1,540,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,270,711 | -329,355,974 |
| （分配準備積立金） | -9,329,650 | -18,457,263 |
| 元本等合計 | 634,729,289 | 1,210,644,026 |
| 純資産の部合計 | 634,729,289 | 1,210,644,026 |
| 負債・純資産合計 | 651,164,871 | 1,219,051,577 |
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