東証REITインバースETF（2094）の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 195,931,112 |
| 国債証券 | 409,156,220 |
| 派生商品評価勘定 | 11,643,110 |
| 未収利息 | 2,238 |
| 差入委託証拠金 | 34,432,191 |
| 流動資産計 | 651,164,871 |
| 資産の部合計 | 651,164,871 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 8,160 |
| 前受金 | 10,894,030 |
| 未払受託者報酬 | 208,011 |
| 未払委託者報酬 | 2,912,031 |
| その他未払費用 | 2,413,350 |
| 流動負債計 | 16,435,582 |
| 負債の部合計 | 16,435,582 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 650,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -15,270,711 |
| （分配準備積立金） | -9,329,650 |
| 元本等合計 | 634,729,289 |
| 純資産の部合計 | 634,729,289 |
| 負債・純資産合計 | 651,164,871 |
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