有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/10/05-2024/10/12)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2024年10月12日) | 634 | 634 | 977 | 977 | 977 |
| 2023年10月末日 | 468 | ― | 997 | ― | 997 | |
| 11月末日 | 457 | ― | 974 | ― | 981 | |
| 12月末日 | 355 | ― | 986 | ― | 988 | |
| 2024年 1月末日 | 374 | ― | 985 | ― | 984 | |
| 2月末日 | 536 | ― | 1,032 | ― | 1,031 | |
| 3月末日 | 1,316 | ― | 968 | ― | 966 | |
| 4月末日 | 1,395 | ― | 956 | ― | 956 | |
| 5月末日 | 621 | ― | 987 | ― | 988 | |
| 6月末日 | 623 | ― | 989 | ― | 988 | |
| 7月末日 | 382 | ― | 982 | ― | 981 | |
| 8月末日 | 617 | ― | 950 | ― | 950 | |
| 9月末日 | 625 | ― | 963 | ― | 961 | |
| 10月末日 | 639 | ― | 984 | ― | 987 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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