有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/13-2025/10/12)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | 東京証券取引所取引価格(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | |||
| 第1計算期間末 | (2024年10月12日) | 634 | 634 | 977 | 977 | 977 |
| 第2計算期間末 | (2025年10月12日) | 1,210 | 1,210 | 786 | 786 | 787 |
| 2024年10月末日 | 639 | ― | 984 | ― | 987 | |
| 11月末日 | 951 | ― | 991 | ― | 985 | |
| 12月末日 | 948 | ― | 988 | ― | 985 | |
| 2025年 1月末日 | 952 | ― | 952 | ― | 950 | |
| 2月末日 | 920 | ― | 945 | ― | 950 | |
| 3月末日 | 1,265 | ― | 945 | ― | 945 | |
| 4月末日 | 1,123 | ― | 928 | ― | 928 | |
| 5月末日 | 1,574 | ― | 910 | ― | 913 | |
| 6月末日 | 334 | ― | 881 | ― | 882 | |
| 7月末日 | 284 | ― | 837 | ― | 839 | |
| 8月末日 | 848 | ― | 800 | ― | 808 | |
| 9月末日 | 1,277 | ― | 788 | ― | 797 | |
| 10月末日 | 581 | ― | 765 | ― | 764 | |
| (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。 |
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