半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/13-2025/10/12)
(1)【中間貸借対照表】
| 第1期 (2024年10月12日現在) | 当中間計算期間末 (2025年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 195,931,112 | 428,197,039 |
| 国債証券 | 409,156,220 | 1,088,175,340 |
| 派生商品評価勘定 | 11,643,110 | 15,430 |
| 未収利息 | 2,238 | 10,704 |
| 前払金 | - | 34,449,940 |
| 差入委託証拠金 | 34,432,191 | 93,969,320 |
| 流動資産合計 | 651,164,871 | 1,644,817,773 |
| 資産合計 | 651,164,871 | 1,644,817,773 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,160 | 41,039,020 |
| 前受金 | 10,894,030 | - |
| 未払受託者報酬 | 208,011 | 260,223 |
| 未払委託者報酬 | 2,912,031 | 3,643,061 |
| その他未払費用 | 2,413,350 | 1,483,869 |
| 流動負債合計 | 16,435,582 | 46,426,173 |
| 負債合計 | 16,435,582 | 46,426,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 650,000,000 | 1,710,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △15,270,711 | △111,608,400 |
| (分配準備積立金) | △9,329,650 | △9,329,650 |
| 元本等合計 | 634,729,289 | 1,598,391,600 |
| 純資産合計 | 634,729,289 | 1,598,391,600 |
| 負債純資産合計 | 651,164,871 | 1,644,817,773 |
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