半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/10/13-2026/10/12)
(1)【中間貸借対照表】
| 第2期 (2025年10月12日現在) | 当中間計算期間末 (2026年 4月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 379,340,507 | 91,771,987 |
| 国債証券 | 778,854,620 | 357,969,780 |
| 派生商品評価勘定 | 3,342,810 | 11,131,440 |
| 未収利息 | 14,218 | 5,325 |
| 前払金 | 4,950,540 | - |
| 差入委託証拠金 | 52,548,882 | 23,391,221 |
| 流動資産合計 | 1,219,051,577 | 484,269,753 |
| 資産合計 | 1,219,051,577 | 484,269,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,245,960 | 1,027,870 |
| 前受金 | - | 10,472,570 |
| 未払受託者報酬 | 235,033 | 157,099 |
| 未払委託者報酬 | 3,290,378 | 2,199,299 |
| その他未払費用 | 1,636,180 | 3,697,963 |
| 流動負債合計 | 8,407,551 | 17,554,801 |
| 負債合計 | 8,407,551 | 17,554,801 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,540,000,000 | 620,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △329,355,974 | △153,285,048 |
| (分配準備積立金) | △18,457,263 | △18,457,263 |
| 元本等合計 | 1,210,644,026 | 466,714,952 |
| 純資産合計 | 1,210,644,026 | 466,714,952 |
| 負債純資産合計 | 1,219,051,577 | 484,269,753 |
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