しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年2月20日 | 2024年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,183,476 | － |
| コール・ローン | 9,043,748 | 13,995,277 |
| 親投資信託受益証券 | 615,679,518 | 1,123,561,660 |
| 未収利息 | － | 80 |
| 流動資産計 | 627,906,742 | 1,137,557,017 |
| 資産の部合計 | 627,906,742 | 1,137,557,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,423,879 | 4,765,996 |
| 未払受託者報酬 | 50,399 | 73,379 |
| 未払委託者報酬 | 927,306 | 1,350,105 |
| 未払利息 | 26 | － |
| その他未払費用 | 10,127 | 14,642 |
| 流動負債計 | 5,411,737 | 6,204,122 |
| 負債の部合計 | 5,411,737 | 6,204,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 589,850,574 | 1,059,110,249 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,644,431 | 72,242,646 |
| （分配準備積立金） | 27,766,408 | 57,474,107 |
| 元本等合計 | 622,495,005 | 1,131,352,895 |
| 純資産の部合計 | 622,495,005 | 1,131,352,895 |
| 負債・純資産合計 | 627,906,742 | 1,137,557,017 |
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