しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月20日 | 2025年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,995,277 | 22,502,123 |
| 親投資信託受益証券 | 1,123,561,660 | 1,308,877,263 |
| 未収利息 | 80 | 215 |
| 流動資産計 | 1,137,557,017 | 1,331,379,601 |
| 資産の部合計 | 1,137,557,017 | 1,331,379,601 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,765,996 | 6,256,630 |
| 未払受託者報酬 | 73,379 | 92,120 |
| 未払委託者報酬 | 1,350,105 | 1,694,914 |
| その他未払費用 | 14,642 | 18,392 |
| 流動負債計 | 6,204,122 | 8,062,056 |
| 負債の部合計 | 6,204,122 | 8,062,056 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,059,110,249 | 1,251,326,132 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 72,242,646 | 71,991,413 |
| （分配準備積立金） | 57,474,107 | 56,184,210 |
| 元本等合計 | 1,131,352,895 | 1,323,317,545 |
| 純資産の部合計 | 1,131,352,895 | 1,323,317,545 |
| 負債・純資産合計 | 1,137,557,017 | 1,331,379,601 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
