しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月20日 | 2025年8月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,502,123 | 24,551,971 |
| 親投資信託受益証券 | 1,308,877,263 | 1,322,018,674 |
| 未収利息 | 215 | 235 |
| 流動資産計 | 1,331,379,601 | 1,346,570,880 |
| 資産の部合計 | 1,331,379,601 | 1,346,570,880 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 6,256,630 | 8,004,366 |
| 未払解約金 | － | 4,759,687 |
| 未払受託者報酬 | 92,120 | 94,612 |
| 未払委託者報酬 | 1,694,914 | 1,740,801 |
| その他未払費用 | 18,392 | 18,892 |
| 流動負債計 | 8,062,056 | 14,618,358 |
| 負債の部合計 | 8,062,056 | 14,618,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,251,326,132 | 1,231,441,029 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 71,991,413 | 100,511,493 |
| （分配準備積立金） | 56,184,210 | 52,305,062 |
| 元本等合計 | 1,323,317,545 | 1,331,952,522 |
| 純資産の部合計 | 1,323,317,545 | 1,331,952,522 |
| 負債・純資産合計 | 1,331,379,601 | 1,346,570,880 |
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