しんきんG7外国債券インデックスファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月20日 | 2026年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,551,971 | 20,342,957 |
| 親投資信託受益証券 | 1,322,018,674 | 1,421,782,279 |
| 未収利息 | 235 | 334 |
| 流動資産計 | 1,346,570,880 | 1,442,125,570 |
| 資産の部合計 | 1,346,570,880 | 1,442,125,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,004,366 | 7,414,191 |
| 未払解約金 | 4,759,687 | 1,224,532 |
| 未払受託者報酬 | 94,612 | 99,136 |
| 未払委託者報酬 | 1,740,801 | 1,824,122 |
| その他未払費用 | 18,892 | 19,794 |
| 流動負債計 | 14,618,358 | 10,581,775 |
| 負債の部合計 | 14,618,358 | 10,581,775 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,231,441,029 | 1,235,698,570 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 100,511,493 | 195,845,225 |
| （分配準備積立金） | 52,305,062 | 125,040,906 |
| 元本等合計 | 1,331,952,522 | 1,431,543,795 |
| 純資産の部合計 | 1,331,952,522 | 1,431,543,795 |
| 負債・純資産合計 | 1,346,570,880 | 1,442,125,570 |
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