しんきんみんなの日本株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 28,562,436 |
| 株式 | 875,043,190 |
| 未収配当金 | 10,759,150 |
| 未収利息 | 7 |
| 流動資産計 | 914,364,783 |
| 資産の部合計 | 914,364,783 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 12,274,413 |
| 未払受託者報酬 | 87,638 |
| 未払委託者報酬 | 3,154,926 |
| その他未払費用 | 17,465 |
| 流動負債計 | 15,534,442 |
| 負債の部合計 | 15,534,442 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 767,150,854 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 131,679,487 |
| （分配準備積立金） | 91,015,600 |
| 元本等合計 | 898,830,341 |
| 純資産の部合計 | 898,830,341 |
| 負債・純資産合計 | 914,364,783 |
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