しんきんみんなの日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月20日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/23-2024/10/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月22日 | 2024年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,562,436 | 6,525,508 |
| 株式 | 875,043,190 | 1,009,631,260 |
| 未収入金 | － | 21,964,000 |
| 未収配当金 | 10,759,150 | 15,545,700 |
| 未収利息 | 7 | 28 |
| 流動資産計 | 914,364,783 | 1,053,666,496 |
| 資産の部合計 | 914,364,783 | 1,053,666,496 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,274,413 | 15,864,123 |
| 未払受託者報酬 | 87,638 | 140,337 |
| 未払委託者報酬 | 3,154,926 | 5,052,288 |
| その他未払費用 | 17,465 | 28,003 |
| 流動負債計 | 15,534,442 | 21,084,751 |
| 負債の部合計 | 15,534,442 | 21,084,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 767,150,854 | 881,340,197 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 131,679,487 | 151,241,548 |
| （分配準備積立金） | 91,015,600 | 88,664,485 |
| 元本等合計 | 898,830,341 | 1,032,581,745 |
| 純資産の部合計 | 898,830,341 | 1,032,581,745 |
| 負債・純資産合計 | 914,364,783 | 1,053,666,496 |
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