しんきんみんなの日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月18日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/10/23-2025/04/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月22日 | 2025年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,525,508 | 7,261,111 |
| 株式 | 1,009,631,260 | 1,005,071,080 |
| 未収入金 | 21,964,000 | 17,857,200 |
| 未収配当金 | 15,545,700 | 16,467,860 |
| 未収利息 | 28 | 69 |
| 流動資産計 | 1,053,666,496 | 1,046,657,320 |
| 資産の部合計 | 1,053,666,496 | 1,046,657,320 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,864,123 | 15,137,381 |
| 未払受託者報酬 | 140,337 | 150,316 |
| 未払委託者報酬 | 5,052,288 | 5,411,352 |
| その他未払費用 | 28,003 | 29,998 |
| 流動負債計 | 21,084,751 | 20,729,047 |
| 負債の部合計 | 21,084,751 | 20,729,047 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 881,340,197 | 890,434,213 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,241,548 | 135,494,060 |
| （分配準備積立金） | 88,664,485 | 82,727,267 |
| 元本等合計 | 1,032,581,745 | 1,025,928,273 |
| 純資産の部合計 | 1,032,581,745 | 1,025,928,273 |
| 負債・純資産合計 | 1,053,666,496 | 1,046,657,320 |
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