しんきんみんなの日本株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月19日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/04/23-2025/10/22)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年4月22日 | 2025年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,261,111 | 20,623,120 |
| 株式 | 1,005,071,080 | 1,102,182,820 |
| 未収入金 | 17,857,200 | 18,384,281 |
| 未収配当金 | 16,467,860 | 14,652,670 |
| 未収利息 | 69 | 197 |
| 流動資産計 | 1,046,657,320 | 1,155,843,088 |
| 資産の部合計 | 1,046,657,320 | 1,155,843,088 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,137,381 | 18,675,484 |
| 未払解約金 | － | 2,829,707 |
| 未払受託者報酬 | 150,316 | 151,103 |
| 未払委託者報酬 | 5,411,352 | 5,439,496 |
| その他未払費用 | 29,998 | 30,156 |
| 流動負債計 | 20,729,047 | 27,125,946 |
| 負債の部合計 | 20,729,047 | 27,125,946 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 890,434,213 | 811,977,584 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 135,494,060 | 316,739,558 |
| （分配準備積立金） | 82,727,267 | 233,255,766 |
| 元本等合計 | 1,025,928,273 | 1,128,717,142 |
| 純資産の部合計 | 1,025,928,273 | 1,128,717,142 |
| 負債・純資産合計 | 1,046,657,320 | 1,155,843,088 |
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